6月27日,北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布公告,宣布將行使2022年度第三期中期票據(jù)的發(fā)行人贖回選擇權(quán)。
該期債券簡稱為“22首旅MTN003”,代碼為“102281702.IB”,發(fā)行金額達(dá)到15億元。該債券自2022年8月5日起息,發(fā)行期限為2+N年,債項余額維持在15億元。根據(jù)最新評級,該債券被評為AAA級,本計息期債項利率為3.04%。債券的主承銷商為招商銀行股份有限公司和中國銀行股份有限公司,存續(xù)期管理機構(gòu)為招商銀行股份有限公司。
據(jù)了解,首旅集團(tuán)明確了贖回面額同樣為15億元,贖回價格定為100元/百元面值。行權(quán)日定于2024年8月5日,若該日期恰逢節(jié)假日,則順延至下一個工作日。
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