1月20日，江蘇天目湖旅游股份有限公司公告稱，將使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司已與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司溧陽(yáng)市支行簽訂協(xié)議，涉及金額合計(jì)人民幣1500萬(wàn)元，投資于第1703期機(jī)構(gòu)類(lèi)大額存單產(chǎn)品。
此次現(xiàn)金管理的決策程序已由董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，分別在2024年5月24日和2025年1月10日召開(kāi)。公司可使用現(xiàn)金管理額度合計(jì)不超過(guò)人民幣3億元。資金來(lái)源為公司閑置募集資金，總額達(dá)人民幣3億元，凈額為人民幣2.90億元，主要用于“南山小寨二期項(xiàng)目”和“御水溫泉（一期）裝修改造項(xiàng)目”。
現(xiàn)金管理產(chǎn)品為人民幣大額存單產(chǎn)品，期限為3年，公司明確持有不超過(guò)343天，屬于保本收益型產(chǎn)品，預(yù)期年化收益率為1.90%。監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意的意見(jiàn)。為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取一系列風(fēng)控措施，包括投資產(chǎn)品不得變相改變募集資金用途，嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大的產(chǎn)品，跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)與監(jiān)督，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督與檢查。
從財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)看，公司的總資產(chǎn)從2023年12月31日的174023.29萬(wàn)元增加至2024年9月30日的178463.04萬(wàn)元。負(fù)債總額從2023年12月31日的29184.63萬(wàn)元增加至2024年9月30日的33756.56萬(wàn)元。歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)從2023年12月31日的133252.09萬(wàn)元減少至2024年9月30日的131996.36萬(wàn)元。貨幣資金從2023年12月31日的55593.43萬(wàn)元增加至2024年9月30日的60908.60萬(wàn)元?，F(xiàn)金管理金額占最近一期期末貨幣資金的2.46%。
在募集資金現(xiàn)金管理情況方面，最近十二個(gè)月累計(jì)投入金額為27500萬(wàn)元，已使用的現(xiàn)金管理額度為18500萬(wàn)元，尚未使用的現(xiàn)金管理額度為11500萬(wàn)元，總額度為30000萬(wàn)元。
本文鏈接：天目湖：將使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 涉及金額1500萬(wàn)元http://m.sq15.cn/show-6-13061-0.html
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