3月25日，匯添富基金管理股份有限公司發布公告，宣布其管理的匯添富上海地產租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱“匯添富上海地產租賃住房REIT”)將于2025年3月31日在上海證券交易所上市交易。
該基金簡稱為“匯添富上海地產租賃住房REIT”，交易代碼為508055，基金份額總額為5億份，其中上市交易份額為1.5億份，限售份額為3.5億份。
此次募集扣除認購費后的有效凈認購金額(不含利息)為1,362,000,002.42元人民幣，有效認購資金在募集期間產生的利息為6,310,940.13元人民幣。其中，戰略配售最終發售份額為35,000萬份，網下發售最終發售份額為10,500萬份，公眾發售最終發售份額為4500萬份。有效凈認購資金已于2025年3月20日劃至本基金的托管賬戶，另外，在募集期間內產生的利息已結息部分人民幣6,310,935.65元已于2025年3月20日劃至本基金的托管賬戶，未結息部分人民幣4.48元將于下一季度銀行結息日后結轉入本基金的托管賬戶。有效認購款項在募集期間產生的利息不折算為基金份額持有人的基金份額，全部計入基金資產。
本次募集有效認購戶數為32,555戶，本次募集資金的基金份額共計5億份，已全部計入各基金份額持有人的基金賬戶。
此次上市交易的基金由中國銀行股份有限公司擔任基金托管人，中國證券登記結算有限責任公司負責注冊登記。
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