8月8日,紅土創新基金管理有限公司發布公告,宣布旗下紅土創新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱:紅土創新深圳安居REIT)的收益分配方案。
根據公告,紅土創新深圳安居REIT的收益分配基準日為2024年6月30日,基準日公募REITs份額凈值為2.4449元。此次可供分配金額達到2544.32萬元,分紅比例高達99.99%,應分配金額為2544萬元。分紅方案為每10份基金份額分配0.5088元,這是該基金2024年度的第二次分紅。
分紅相關日期已確定,權益登記日為2024年8月9日,除息日分別為場內2024年8月12日和場外2024年8月9日。現金紅利發放日則為場內2024年8月14日和場外2024年8月13日。分紅對象為權益登記日在冊的基金份額持有人,分紅方式為現金分紅,且暫免征收所得稅。
公告還指出,本次分紅免收分紅手續費,權益分派期間將暫停跨系統轉托管業務,并安排了停牌和復牌時間。同時,可供分配金額的計算包括了多項調整。
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