4月1日，招商基金管理有限公司發(fā)布公告，宣布招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡稱：招商基金蛇口租賃住房REIT)的收益分配方案。
根據(jù)公告，招商基金蛇口租賃住房REIT的合同生效日為2024年9月26日，由招商基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人，興業(yè)銀行股份有限公司作為基金托管人。此次收益分配基準(zhǔn)日定于2024年12月31日，基準(zhǔn)日可供分配金額約為1713.40萬元，分紅比例高達(dá)99.9767%，應(yīng)分配金額為1713萬元，分紅方案為每10份基金份額派發(fā)0.3426元。
分紅相關(guān)安排如下：權(quán)益登記日為2025年4月7日，除息日分別為2025年4月8日(場內(nèi))和2025年4月7日(場外)，現(xiàn)金紅利發(fā)放日則為2025年4月10日(場內(nèi))和2025年4月9日(場外)。分紅對象為權(quán)益登記日登記在冊的基金份額持有人，分紅方式為現(xiàn)金分紅，且根據(jù)稅收政策，此次分紅暫免征收所得稅，同時免收分紅手續(xù)費(fèi)。
公告還提示，權(quán)益分派期間(2025年4月2日至2025年4月7日)將暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。基金于收益分配公告披露當(dāng)日上午開市起停牌一小時，并于上午十點(diǎn)三十分復(fù)牌。基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓同樣暫停一小時，于當(dāng)日上午十點(diǎn)三十分起恢復(fù)。
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