南方財經(jīng)記者郭曉潔 廣州報道
日前，中國國際金融（國際）有限公司（以下簡稱“中金國際”）聯(lián)合中國銀河國際控股有限公司（以下簡稱“中國銀河國際”），對標(biāo)《可持續(xù)金融共同分類目錄》（簡稱“CGT”）并依托雙方的ESG評價體系以及創(chuàng)新債券產(chǎn)品的實踐經(jīng)驗，在香港推出了符合CGT及ESG的創(chuàng)新債券評估框架，并基于該框架形成“CGT-ESG債券組合”，雙方通過各自子公司成功落地該債券組合的首單交易。
據(jù)悉，這是在國際市場中資券商中首個同時應(yīng)用CGT和ESG評價體系構(gòu)建的債券組合。該債券組合初期規(guī)模為400萬美元，包含4只中資境外美元綠色債券，募集資金主要投向可再生能源、清潔交通、建筑節(jié)能、可持續(xù)利用水資源及廢水處理項目。據(jù)測算，投資于該債券組合預(yù)計可實現(xiàn)的減排效益可達約40.32萬噸二氧化碳當(dāng)量/年，對應(yīng)的單位投資減排量達約10萬噸二氧化碳當(dāng)量/百萬美元。
具體來說，該產(chǎn)品是中金國際與中國銀河國際通過參考國際可持續(xù)金融合作平臺（IPSF）的CGT和中金ESG評價體系、銀河CGS-CICPMC ESG評級體系，以“一套目錄、兩套ESG評價體系”的雙重篩選標(biāo)準(zhǔn)合作創(chuàng)新構(gòu)建“CGT-ESG債券組合”。該組合也是首個具備第二方評估意見的可持續(xù)主題債券組合。
作為該債券組合第二方評估意見出具機構(gòu)，聯(lián)合綠色發(fā)展有限公司相關(guān)負責(zé)人戴麒佳表示，香港作為國際金融中心，其債券市場在綠色金融和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域取得了顯著進展，市場年均發(fā)行量呈現(xiàn)增長趨勢，但二級市場的交易活躍度和流動性、參與者深度和信息披露情況均有提升空間。目前，香港債券市場暫未建立統(tǒng)一的集中報價平臺，交易以場外交易為主，市場交易效率和透明度亟待優(yōu)化。
該債券組合的篩選方法將進一步防止“漂綠”現(xiàn)象出現(xiàn)，增強市場對資金投向的信任，同時豐富了香港債券市場的交易模式，改善了香港債券市場流動性不足的現(xiàn)狀。
中金公司固定收益部執(zhí)行總經(jīng)理綠色低碳產(chǎn)品負責(zé)人黃達飛表示，本次“CGT-ESG債券組合”的創(chuàng)新實踐不僅有助于推動香港綠色與可持續(xù)金融市場建設(shè)，更是在推動CGT國際化應(yīng)用、助力國際綠色金融標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)互通、提升我國綠色金融的國際聲譽及影響力方面的有益探索。
中國銀河國際FICC業(yè)務(wù)負責(zé)人劉芮睿向南方財經(jīng)記者表示，近年來，香港成為中資企業(yè)發(fā)行綠色債券的重要市場，此次債券組合創(chuàng)新推動了CGT國際化應(yīng)用，進一步提升了綠色債券的流動性與透明度，在為全球投資者提供接軌國際標(biāo)準(zhǔn)的綠色資產(chǎn)配置解決方案的同時，也助力香港可持續(xù)債券市場流動性提升、助力香港與內(nèi)地在綠色金融領(lǐng)域的互聯(lián)互通。未來，隨著更多優(yōu)質(zhì)綠色項目通過香港市場獲得國際認可，內(nèi)地綠色金融市場與國際接軌的步伐將進一步加速。
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